Real I.S. Bayernfonds BestAsset 2

Konzeption des Real I.S. Bayernfonds BestAsset 2

Der BestAsset 2 ist als „Open Pool“ ausgestaltet, bei dem die Assetklassen feststehen, jedoch noch nicht die konkreten Zielfonds. Innerhalb des BestAsset 2 ist die Verteilung auf folgende Assetklassen vorgesehen:

• Immobilien: 40 %
• Schiffe: 20 %
• Flugzeuge: 15 %
• Private Equity: 10 %
• Lebensversicherungs-Zweitmarkt: 10 %
• Sonstige Assetklassen (z. B. regenerative Energien): 5 %

Der Real I.S. Bayernfonds BestAsset 2 wird Anteile oder atypisch stille Beteiligungen an deutschen und ausländischen Personen- und Kapitalgesellschaften erwerben bzw. eingehen. Die Zielfonds investieren ihrerseits entweder selbst in die vorstehend genannten Assetklassen oder in Beteiligungen bzw. in Wertpapiere, die die einzelnen Assetklassen abbilden. Bis zu 20 % des Fondsvolumens dürfen maximal in bereits platzierte Anteile aus dem Zweitmarkt investiert werden.

Der BestAsset 2 soll die Investitionen in die einzelnen Zielfonds bis spätestens 6 Monate nach Schließung der Gesellschaft tätigen. Investitionen während der Kapitaleinwerbungsphase sind zulässig.

Portfoliotheorie

Nach dem Portfolioansatz ist langfristig nicht der Zeitpunkt der Investition, sondern die Aufteilung auf verschiedene Assetklassen entscheidend für den Anlageerfolg. Dieser Ansatz beruht auf der nobelpreisgekrönten Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz, wonach die Verteilung einer Anlage auf mehrere, möglichst unabhängig voneinander wirtschaftende Assetklassen regelmäßig das Rendite-/Risiko-Profil im Vergleich zu einem Einzelinvestment deutlich verbessert. Die Portfolioinvestition eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau.

Assetklassen

Dieses Prinzip hat die Real I.S. bereits mit dem Bayernfonds BestAsset 1 umgesetzt. Der BestAsset 1 investiert aktuell in 9 Zielfonds aus den Assetklassen Immobilien, Schiffe, Private Equity und Lebensversicherungs-Zweitmarkt in Ländern auf 3 Kontinenten. Das Beteiligungskonzept des Real I.S. Bayernfonds BestAsset 2 beruht insbesondere auf den Erfahrungen des BestAsset 1 bei der Aufteilung auf die einzelnen Assetklassen. Wie auch beim BestAsset 1 bilden Assetklassen mit hohen laufenden Ausschüttungen aus den Bereichen Immobilien, Schiffe und Flugzeuge den Schwerpunkt des BestAsset 2. Daneben profitiert der Anleger von den Chancen auf Wertsteigerung aus Private Equity, Lebensversicherungen und z. B. regenerativen Energien. Der Anleger erhält so eine ausgewogene Mischung aus laufender Ausschüttung und Wertsteigerung.