Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft WealthCap Private Equity 12 GmbH & Co. KG. Der Anleger tritt der Gesellschaft ausschließlich über die Treuhandkommanditistin (WealthCap Investorenbetreuung GmbH) als Treugeber bei.
Die Vermögensanlage ermöglicht dem Anleger die Möglichkeit, mittelbar in ein breit gestreutes US-amerikanisches und europäisches Private-Equity-Unternehmensportfolio zu investieren. Ferner sieht das Fondskonzept eine Absicherung in Form einer Garantie zu Gunsten der Anleger vor, die von der UniCredit Bank AG nach dem Platzierungsschluss der Fondsgesellschaft herausgelegt wird, wenn die Fondsgesellschaft die vertraglich zwischen der Fondsgesellschaft und der Garantin vereinbarten Voraussetzungen erfüllt.
Die Fondsgesellschaft ist für die Zeit bis zum 31.12.2018 errichtet. Die Geschäftsführende Kommanditistin kann die Dauer der Fondsgesellschaft bis zu einem Zeitpunkt verlängern, der bis zu sechs Monate nach der Beendigung der Beteiligung an dem letzten Zielfonds liegt. Eine Kündigung durch den Anleger aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich; eine ordentliche Kündigung vor Ablauf der Fondslaufzeit ist hingegen ausgeschlossen.
Das Thema Private Equity hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, was sich in größeren Unternehmensübernahmen und einem stetigen Anstieg des verwalteten Vermögens in Private Equity gezeigt hat. Gerade auch die derzeitige Unterversorgung der Wirtschaft mit Fremdkapital, bedingt durch die wirtschaftliche Ausstattung der Kreditnehmer einerseits und neue Kreditvergaberichtlinien der Banken andererseits, sind alternative Finanzierungsquellen von besonderer Bedeutung.
Zwar ist auch der weltweite Private-Equity-Markt von den Auswirkungen der Subprime-Krise 2007 betroffen und sind Anzahl und Volumen der Transaktionen seitdem stark zurückgegangen, doch haben Private-Equity- Gesellschaften bereits auf die geänderten Marktbedingungen, insbesondere die eingeschränkte Fremdkapitalverfügbarkeit, reagiert und ihr Investitionsverhalten angepasst. Mit der sich abzeichnenden Tendenz einer Stabilisierung der Weltwirtschaft und einer positiven Entwicklung der Kapitalmärkte ist seit Mitte 2009 eine Belebung des Marktes zu spüren. Insbesondere die in den USA und Europa investierenden Beteiligungsgesellschaften, auf die zuletzt über 3/4 der globalen Transaktionen entfielen, fangen an, das in den Boomjahren 2006 und 2007 eingesammelte und noch nicht für Unternehmensbeteiligungen abgerufene Kapital, das ihnen in Höhe von rund 500 Mrd. USD noch zur Verfügung steht, zu investieren.
Unter Verwendung der für Private Equity zur Verfügung stehenden Netto-Investitionsmittel beabsichtigt die Fondsgesellschaft mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen an mehreren institutionellen Private-Equity-Fonds („Zielfonds“) zu erwerben, die überwiegend Beteiligungen an US-amerikanischen oder europäischen Unternehmen aus dem Bereich mid- bis large-cap eingehen sollen bzw. diese bereits eingegangen sind. Eine direkte Beteiligung der Fondsgesellschaft an Unternehmen findet nicht statt. Die Fondsgesellschaft plant die Investition in mehrere Private-Equity-Zielfonds, insbesondere auch unter der Nutzung von Optionen, mit denen sie sich bereits im Vorfeld die Beteiligungsmöglichkeit an bestimmten Zielfonds gesichert hat und zu deren Ausübung sie berechtigt ist.
Garantie
Die Fondsgesellschaft wird, frühestens nach Abschluss der Platzierungsphase, eine verzinsliche Anlage in Euro, namentlich ein abgezinstes Schuldscheindarlehen, bei der Garantin, der UniCredit Bank AG, erwerben. Diese verzinsliche Anlage soll an die Garantin als Sicherheit für ihre Ansprüche gegen die Fondsgesellschaft aus der von ihr zu Gunsten der Treuhandkommanditistin herausgelegten Garantie verpfändet werden.
Mit der Garantie soll gewährleistet werden, dass allen Anlegern des Fonds WealthCap Private Equity 12 Balance während der Laufzeit bis zum 31.12.2018 („Stichtag“) mindestens ihre in die Fondsgesellschaft eingezahlten Einlagen (ohne Agio) aus den Mitteln der Fondsgesellschaft zurückgezahlt werden. |
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