Das Beteiligungsangebot IDEENKAPITAL Metropolen Europa bietet Anlegern die Gelegenheit, in den europäischen Immobilienmarkt zu investieren. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Büroimmobilien. Ziel des Beteiligungsangebots ist es, die Chancen des europäischen Immobilienmarkts für die Vermögensstruktur der Fondsgesellschaft zu nutzen. Die Investition in ein diversifiziertes Immobilienportfolio, also in verschiedene Objekte in verschiedenen Städten, reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Mietern, Gebäuden/Immobilien oder Standorten. Der Zielfonds investiert ausschließlich in so genannte Core-Immobilien. Diese zeichnen sich vor allem durch einen guten baulichen und technischen Zustand, eine gute Lage und eine längerfristige, attraktive Vermietung aus. Durch die Fokussierung auf Core-Immobilien sollen in erster Linie stabile Mieteinnahmen erzielt werden. Die Immobilieninvestition erfolgt mittelbar über die Beteiligung der Fondsgesellschaft an einem von der internationalen Immobiliengesellschaft Hines für institutionelle Investoren entwickelten Zielfonds, dem Hines Pan-European Core Fund (im Folgenden: HECF oder Zielfonds). An diesem Zielfonds sind, neben Hines selbst, bereits mehrere internationale Investoren beteiligt.
Zum Zeitpunkt der Prospektlegung besteht das Immobilienportfolio des Zielfonds aus insgesamt sechs Core-Immobilien an den Standorten Paris, München, Frankfurt, London und Birmingham. Alle Gebäude entsprechen den zum Zeitpunkt des Portfolioaufbaus vorgesehenen Anforderungen des Zielfonds. Die bisherigen Investitionen erfolgten also hauptsächlich in europäischen Metropolen. In welchem Umfang zukünftige Investitionen des Zielfonds in weniger bedeutenden Städten und an kleineren Standorten erfolgen, ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vorhersehbar. Der Zielfonds ist gemäß den Investitionskriterien nicht zur Investition in Metropolen verpflichtet und kann innerhalb der Investitionsländer auch an anderen Standorten investieren.
Der Zielfonds hat seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2006 die angestrebten Renditeziele erfüllt und entsprechende Liquiditätsausschüttungen an die Investoren vorgenommen. Gebäudeakquisition, Portfoliomanagement und Objektverwaltung der Immobilien werden von dem renommierten US-amerikanischen Immobilienunternehmen Hines verantwortet. Die Investitionen werden nach Maßgabe vertraglich festgelegter Investitionskriterien getätigt. Mit weltweit mehr als 3.750 Mitarbeitern verfügt Hines über eine sehr gute lokale Vernetzung und eine hohe Kompetenz in den verschiedenen regionalen Märkten. Die langjährige Erfahrung der Hines-Gruppe wird für den Aufbau und die effi ziente Verwaltung der Immobilienportfolios genutzt werden.
Der private Anleger beteiligt sich indirekt über eine Treuhandgesellschaft an der „IDEENKAPITAL Metropolen Europa GmbH & Co. KG“. Die Fondsgesellschaft investiert die Kapitaleinlagen der Anleger in den HECF und partizipiert damit sowohl an den bisher durchgeführten als auch an den zukünftigen Immobilieninvestitionen des Zielfonds. Die Fondsgesellschaft ist eine deutsche Kommanditgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf und Emittentin dieses Beteiligungsangebots. Persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft (Komplementärin) ist die IDEENKAPITAL Metropolen Europa Verwaltungsgesellschaft mbH. Zweck und wichtigster Tätigkeitsbereich der Fondsgesellschaft ist die Beteiligung am Hines Pan-European Core Fund (nachfolgend HECF oder Zielfonds genannt), einem Sub-Funds der Hines Real Estate Master FCP-FIS. Auf die Geschäftsführung des Zielfonds hat die Fondsgesellschaft keinen Einfluss; die Geschäftsführung obliegt ausschließlich der Hines Master Fund Management Company S. à. r.l.
Die Höhe des Gesamtkapitalrückflusses aus dieser Vermögensanlage wird von einer Vielzahl von Einflussfaktoren bestimmt und resultiert maßgeblich aus den Auszahlungen des Zielfonds an die Fondsgesellschaft. Auf Basis von Annahmen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Zielfonds scheint eine Gesamtausschüttung nach zehnjähriger Fondslaufzeit in Höhe von circa 162% bis 165% des Kommanditkapitals (ohne Agio) für einen Anleger möglich. Bei einem entsprechend frühen Beitritt zur Fondsgesellschaft wird bereits ab 2010 eine jährliche Ausschüttung von 6,25% p.a. des Kommanditkapitals (ohne Agio) angenommen. Aus der Rückgabe der Zielfondsanteile werden circa 107% bezogen auf das Kommanditkapital (ohne Agio) prognostiziert. Dabei sind die wirtschaftlichen Ergebnisse der Vermögensanlage maßgeblich von der Leistungsfähigkeit und den Auszahlungen des Zielfonds abhängig und können nicht garantiert werden.
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